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易方达裕富债券C(008557)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0373 1.1113
2 2023-02-10 1.0336 1.1076
3 2023-02-03 1.0339 1.1079
4 2023-01-20 1.0320 1.1060
5 2023-01-19 1.0297 1.1037
6 2023-01-13 1.0234 1.0974
7 2023-01-12 1.0210 1.0950
8 2023-01-11 1.0203 1.0943
9 2023-01-10 1.0221 1.0961
10 2023-01-09 1.0250 1.0990
11 2023-01-06 1.0226 1.0966
12 2023-01-05 1.0224 1.0964
13 2023-01-04 1.0167 1.0907
14 2023-01-03 1.0144 1.0884
15 2022-12-31 1.0126 1.0866
16 2022-12-30 1.0126 1.0866
17 2022-12-29 1.0106 1.0846
18 2022-12-28 1.0105 1.0845
19 2022-12-27 1.0118 1.0858
20 2022-12-26 1.0078 1.0818
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