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浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0045 1.0045
2 2023-02-03 1.0041 1.0041
3 2023-01-13 1.0031 1.0031
4 2023-01-06 1.0027 1.0027
5 2022-12-31 1.0024 1.0024
6 2022-12-30 1.0023 1.0023
7 2022-12-23 1.0020 1.0020
8 2022-12-16 1.0017 1.0017
9 2022-12-09 1.0013 1.0013
10 2022-12-02 1.0010 1.0010
11 2022-11-25 1.0007 1.0007
12 2022-11-18 1.0005 1.0005
13 2022-11-17 1.0004 1.0004
14 2022-11-16 1.0004 1.0004
15 2022-11-15 1.0004 1.0004
16 2022-11-14 1.0004 1.0004
17 2022-11-11 1.0003 1.0003
18 2022-11-10 1.0002 1.0002
19 2022-11-09 1.0002 1.0002
20 2022-11-08 1.0002 1.0002
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