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中银澳享一年定期开放债券(008662)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0326 1.0562
2 2023-02-03 1.0319 1.0555
3 2023-01-20 1.0304 1.0540
4 2023-01-13 1.0308 1.0544
5 2023-01-06 1.0322 1.0558
6 2022-12-31 1.0320 1.0556
7 2022-12-30 1.0320 1.0556
8 2022-12-23 1.0298 1.0534
9 2022-12-20 1.0270 1.0506
10 2022-12-16 1.0342 1.0497
11 2022-12-09 1.0347 1.0502
12 2022-12-02 1.0371 1.0526
13 2022-11-25 1.0386 1.0541
14 2022-11-18 1.0358 1.0513
15 2022-11-11 1.0413 1.0568
16 2022-11-04 1.0438 1.0593
17 2022-10-28 1.0441 1.0596
18 2022-10-21 1.0437 1.0592
19 2022-10-14 1.0431 1.0586
20 2022-09-30 1.0406 1.0561
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