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宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0195 1.0195
2 2023-02-10 1.0197 1.0197
3 2023-02-03 1.0200 1.0200
4 2023-01-20 1.0203 1.0203
5 2023-01-13 1.0206 1.0206
6 2023-01-12 1.0207 1.0207
7 2023-01-11 1.0205 1.0205
8 2023-01-10 1.0205 1.0205
9 2023-01-09 1.0207 1.0207
10 2023-01-06 1.0208 1.0208
11 2023-01-05 1.0207 1.0207
12 2023-01-04 1.0207 1.0207
13 2023-01-03 1.0204 1.0204
14 2022-12-31 1.0202 1.0202
15 2022-12-30 1.0202 1.0202
16 2022-12-29 1.0201 1.0201
17 2022-12-28 1.0198 1.0198
18 2022-12-27 1.0198 1.0198
19 2022-12-26 1.0199 1.0199
20 2022-12-23 1.0206 1.0206
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