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宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0112 1.0112
2 2023-02-10 1.0114 1.0114
3 2023-02-03 1.0118 1.0118
4 2023-01-20 1.0123 1.0123
5 2023-01-13 1.0127 1.0127
6 2023-01-12 1.0127 1.0127
7 2023-01-11 1.0126 1.0126
8 2023-01-10 1.0126 1.0126
9 2023-01-09 1.0128 1.0128
10 2023-01-06 1.0129 1.0129
11 2023-01-05 1.0129 1.0129
12 2023-01-04 1.0129 1.0129
13 2023-01-03 1.0126 1.0126
14 2022-12-31 1.0124 1.0124
15 2022-12-30 1.0124 1.0124
16 2022-12-29 1.0123 1.0123
17 2022-12-28 1.0120 1.0120
18 2022-12-27 1.0120 1.0120
19 2022-12-26 1.0122 1.0122
20 2022-12-23 1.0129 1.0129
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