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前海联合泳嘉纯债A(008698)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-07-27 1.0435 1.0435
2 2022-07-26 1.0431 1.0431
3 2022-07-25 1.0427 1.0427
4 2022-07-22 1.0422 1.0422
5 2022-07-21 1.0430 1.0430
6 2022-07-20 1.0429 1.0429
7 2022-07-19 1.0427 1.0427
8 2022-07-18 1.0429 1.0429
9 2022-07-15 1.0428 1.0428
10 2022-07-14 1.0425 1.0425
11 2022-07-13 1.0424 1.0424
12 2022-07-12 1.0424 1.0424
13 2022-07-11 1.0422 1.0422
14 2022-07-08 1.0421 1.0421
15 2022-07-07 1.0422 1.0422
16 2022-07-06 1.0421 1.0421
17 2022-07-05 1.0421 1.0421
18 2022-07-04 1.0420 1.0420
19 2022-07-01 1.0419 1.0419
20 2022-06-30 1.0418 1.0418
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