序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1421 | 0.1421 |
2 | 2023-02-09 | 0.1414 | 0.1414 |
3 | 2023-02-02 | 0.1422 | 0.1422 |
4 | 2023-01-19 | 0.1423 | 0.1423 |
5 | 2023-01-12 | 0.1412 | 0.1412 |
6 | 2023-01-11 | 0.1400 | 0.1400 |
7 | 2023-01-10 | 0.1400 | 0.1400 |
8 | 2023-01-09 | 0.1397 | 0.1397 |
9 | 2023-01-06 | 0.1374 | 0.1374 |
10 | 2023-01-05 | 0.1379 | 0.1379 |
11 | 2023-01-04 | 0.1360 | 0.1360 |
12 | 2023-01-03 | 0.1371 | 0.1371 |
13 | 2022-12-31 | 0.1354 | 0.1354 |
14 | 2022-12-30 | 0.1353 | 0.1353 |
15 | 2022-12-29 | 0.1362 | 0.1362 |
16 | 2022-12-28 | 0.1359 | 0.1359 |
17 | 2022-12-23 | 0.1357 | 0.1357 |
18 | 2022-12-22 | 0.1362 | 0.1362 |
19 | 2022-12-21 | 0.1376 | 0.1376 |
20 | 2022-12-20 | 0.1350 | 0.1350 |