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宝盈盈顺纯债债券C(008711)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-02-09 1.0074 1.0674
2 2022-02-08 1.0073 1.0673
3 2022-02-07 1.0072 1.0672
4 2022-01-28 1.0068 1.0668
5 2022-01-27 1.0067 1.0667
6 2022-01-26 1.0068 1.0668
7 2022-01-25 1.0067 1.0667
8 2022-01-24 1.0067 1.0667
9 2022-01-21 1.0068 1.0668
10 2022-01-20 1.0070 1.0670
11 2022-01-19 1.0070 1.0670
12 2022-01-18 1.0070 1.0670
13 2022-01-17 1.0070 1.0670
14 2022-01-14 1.0068 1.0668
15 2022-01-13 1.0069 1.0669
16 2022-01-07 1.0067 1.0667
17 2022-01-06 1.0067 1.0667
18 2022-01-05 1.0066 1.0666
19 2022-01-04 1.0066 1.0666
20 2021-12-31 1.0066 1.0666
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