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大成全球美元债债券C(008752)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-28 1.0098 1.0098
2 2020-05-26 1.0141 1.0141
3 2020-05-25 1.0133 1.0133
4 2020-05-22 1.0098 1.0098
5 2020-05-21 1.0157 1.0157
6 2020-05-20 1.0150 1.0150
7 2020-05-19 1.0127 1.0127
8 2020-05-18 1.0097 1.0097
9 2020-05-15 1.0111 1.0111
10 2020-05-14 1.0121 1.0121
11 2020-05-13 1.0109 1.0109
12 2020-05-12 1.0121 1.0121
13 2020-05-11 1.0090 1.0090
14 2020-05-08 1.0077 1.0077
15 2020-05-07 1.0060 1.0060
16 2020-05-06 1.0017 1.0017
17 2020-04-30 1.0055 1.0055
18 2020-04-29 1.0041 1.0041
19 2020-04-28 1.0040 1.0040
20 2020-04-27 1.0025 1.0025
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