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国金惠安利率债A(008798)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0436 1.0644
2 2023-02-10 1.0432 1.0640
3 2023-02-03 1.0427 1.0635
4 2023-01-20 1.0402 1.0610
5 2023-01-13 1.0418 1.0626
6 2023-01-12 1.0429 1.0637
7 2023-01-11 1.0432 1.0640
8 2023-01-10 1.0427 1.0635
9 2023-01-09 1.0449 1.0657
10 2023-01-06 1.0451 1.0659
11 2023-01-05 1.0462 1.0670
12 2023-01-04 1.0471 1.0679
13 2023-01-03 1.0457 1.0665
14 2022-12-31 1.0446 1.0654
15 2022-12-30 1.0445 1.0653
16 2022-12-29 1.0440 1.0648
17 2022-12-28 1.0418 1.0626
18 2022-12-27 1.0413 1.0621
19 2022-12-26 1.0434 1.0642
20 2022-12-23 1.0443 1.0651
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