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招商中债-1-3年国开债A(008813)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-01-18 1.0126 1.0534
2 2022-01-17 1.0116 1.0524
3 2022-01-14 1.0114 1.0522
4 2022-01-13 1.0114 1.0522
5 2022-01-07 1.0102 1.0510
6 2022-01-06 1.0100 1.0508
7 2022-01-05 1.0101 1.0509
8 2022-01-04 1.0097 1.0505
9 2021-12-31 1.0090 1.0498
10 2021-12-30 1.0085 1.0493
11 2021-12-29 1.0085 1.0493
12 2021-12-28 1.0087 1.0495
13 2021-12-27 1.0084 1.0492
14 2021-12-24 1.0080 1.0488
15 2021-12-23 1.0078 1.0486
16 2021-12-22 1.0074 1.0482
17 2021-12-21 1.0075 1.0483
18 2021-12-20 1.0074 1.0482
19 2021-12-17 1.0075 1.0483
20 2021-12-16 1.0179 1.0487
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