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上投摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0222 1.0352
2 2023-02-10 1.0220 1.0350
3 2023-02-03 1.0220 1.0350
4 2023-01-20 1.0204 1.0334
5 2023-01-19 1.0203 1.0333
6 2023-01-13 1.0206 1.0336
7 2023-01-12 1.0207 1.0337
8 2023-01-11 1.0205 1.0335
9 2023-01-10 1.0199 1.0329
10 2023-01-09 1.0207 1.0337
11 2023-01-06 1.0208 1.0338
12 2023-01-05 1.0215 1.0345
13 2023-01-04 1.0221 1.0351
14 2023-01-03 1.0220 1.0350
15 2022-12-31 1.0219 1.0349
16 2022-12-30 1.0217 1.0347
17 2022-12-29 1.0211 1.0341
18 2022-12-28 1.0199 1.0329
19 2022-12-27 1.0323 1.0323
20 2022-12-26 1.0327 1.0327
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