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添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3353 1.3353
2 2023-02-10 1.3279 1.3279
3 2023-02-03 1.3256 1.3256
4 2023-01-20 1.3162 1.3162
5 2023-01-19 1.3018 1.3018
6 2023-01-13 1.2740 1.2740
7 2023-01-12 1.2698 1.2698
8 2023-01-11 1.2662 1.2662
9 2023-01-10 1.2654 1.2654
10 2023-01-09 1.2647 1.2647
11 2023-01-06 1.2582 1.2582
12 2023-01-05 1.2560 1.2560
13 2023-01-04 1.2415 1.2415
14 2023-01-03 1.2438 1.2438
15 2022-12-31 1.2259 1.2259
16 2022-12-30 1.2262 1.2262
17 2022-12-29 1.2231 1.2231
18 2022-12-28 1.2261 1.2261
19 2022-12-27 1.2333 1.2333
20 2022-12-26 1.2204 1.2204
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