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嘉实回报精选股票(008958)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 0.8877 0.8877
2 2024-04-17 0.8860 0.8860
3 2024-04-16 0.8810 0.8810
4 2024-04-15 0.8882 0.8882
5 2024-04-12 0.8699 0.8699
6 2024-04-11 0.8796 0.8796
7 2024-04-10 0.8823 0.8823
8 2024-04-09 0.8855 0.8855
9 2024-04-08 0.8850 0.8850
10 2024-04-03 0.8982 0.8982
11 2024-04-02 0.9010 0.9010
12 2024-04-01 0.9003 0.9003
13 2024-03-29 0.8855 0.8855
14 2024-03-28 0.8846 0.8846
15 2024-03-27 0.8818 0.8818
16 2024-03-26 0.8908 0.8908
17 2024-03-25 0.8828 0.8828
18 2024-03-22 0.8862 0.8862
19 2024-03-21 0.8968 0.8968
20 2024-03-20 0.8959 0.8959
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