首页 - 基金 - 浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 基金净值
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1619 1.1619
2 2023-02-10 1.1584 1.1584
3 2023-02-03 1.1578 1.1578
4 2023-01-20 1.1529 1.1529
5 2023-01-19 1.1514 1.1514
6 2023-01-13 1.1482 1.1482
7 2023-01-12 1.1469 1.1469
8 2023-01-11 1.1467 1.1467
9 2023-01-10 1.1471 1.1471
10 2023-01-09 1.1458 1.1458
11 2023-01-06 1.1442 1.1442
12 2023-01-05 1.1429 1.1429
13 2023-01-04 1.1398 1.1398
14 2023-01-03 1.1402 1.1402
15 2022-12-31 1.1362 1.1362
16 2022-12-30 1.1362 1.1362
17 2022-12-29 1.1360 1.1360
18 2022-12-28 1.1366 1.1366
19 2022-12-27 1.1368 1.1368
20 2022-12-26 1.1328 1.1328
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