首页 - 基金 - 浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028) - 基金净值
浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1515 1.1515
2 2023-02-10 1.1479 1.1479
3 2023-02-03 1.1474 1.1474
4 2023-01-20 1.1428 1.1428
5 2023-01-19 1.1413 1.1413
6 2023-01-13 1.1382 1.1382
7 2023-01-12 1.1369 1.1369
8 2023-01-11 1.1367 1.1367
9 2023-01-10 1.1372 1.1372
10 2023-01-09 1.1358 1.1358
11 2023-01-06 1.1343 1.1343
12 2023-01-05 1.1330 1.1330
13 2023-01-04 1.1300 1.1300
14 2023-01-03 1.1303 1.1303
15 2022-12-31 1.1264 1.1264
16 2022-12-30 1.1264 1.1264
17 2022-12-29 1.1263 1.1263
18 2022-12-28 1.1268 1.1268
19 2022-12-27 1.1271 1.1271
20 2022-12-26 1.1232 1.1232
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