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浦银安盛盛智一年定开债券(009045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0630 1.0630
2 2023-02-10 1.0624 1.0624
3 2023-02-03 1.0611 1.0611
4 2023-01-13 1.0585 1.0585
5 2023-01-06 1.0595 1.0595
6 2022-12-31 1.0570 1.0570
7 2022-12-30 1.0569 1.0569
8 2022-12-23 1.0544 1.0544
9 2022-12-16 1.0500 1.0500
10 2022-12-09 1.0520 1.0520
11 2022-12-02 1.0564 1.0564
12 2022-11-25 1.0601 1.0601
13 2022-11-18 1.0565 1.0565
14 2022-11-11 1.0633 1.0633
15 2022-11-04 1.0663 1.0663
16 2022-10-28 1.0663 1.0663
17 2022-10-21 1.0654 1.0654
18 2022-10-14 1.0647 1.0647
19 2022-09-30 1.0627 1.0627
20 2022-09-23 1.0642 1.0642
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