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华夏鼎佳债券A(009082)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0418 1.0509
2 2023-02-10 1.0414 1.0505
3 2023-02-03 1.0406 1.0497
4 2023-01-20 1.0386 1.0477
5 2023-01-19 1.0383 1.0474
6 2023-01-13 1.0390 1.0481
7 2023-01-12 1.0390 1.0481
8 2023-01-11 1.0387 1.0478
9 2023-01-10 1.0390 1.0481
10 2023-01-09 1.0398 1.0489
11 2023-01-06 1.0400 1.0491
12 2023-01-05 1.0409 1.0500
13 2023-01-04 1.0408 1.0499
14 2023-01-03 1.0398 1.0489
15 2022-12-31 1.0389 1.0480
16 2022-12-30 1.0388 1.0479
17 2022-12-29 1.0379 1.0470
18 2022-12-28 1.0369 1.0460
19 2022-12-27 1.0367 1.0458
20 2022-12-26 1.0371 1.0462
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