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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-05 0.9999 0.9999
2 2020-05-29 1.0007 1.0007
3 2020-05-22 1.0010 1.0010
4 2020-05-15 1.0011 1.0011
5 2020-05-08 1.0012 1.0012
6 2020-04-30 1.0013 1.0013
7 2020-04-24 1.0013 1.0013
8 2020-04-17 1.0010 1.0010
9 2020-04-10 1.0008 1.0008
10 2020-04-03 0.9996 0.9996
11 2020-03-27 1.0000 1.0000
12 2020-03-20 0.9999 0.9999
13 2020-03-18 1.0000 1.0000
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