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鹏华安泽混合A(009096)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1275 1.1275
2 2023-02-10 1.1257 1.1257
3 2023-02-03 1.1260 1.1260
4 2023-01-20 1.1276 1.1276
5 2023-01-19 1.1270 1.1270
6 2023-01-13 1.1280 1.1280
7 2023-01-12 1.1241 1.1241
8 2023-01-11 1.1247 1.1247
9 2023-01-10 1.1243 1.1243
10 2023-01-09 1.1249 1.1249
11 2023-01-06 1.1243 1.1243
12 2023-01-05 1.1245 1.1245
13 2023-01-04 1.1233 1.1233
14 2023-01-03 1.1213 1.1213
15 2022-12-31 1.1204 1.1204
16 2022-12-30 1.1203 1.1203
17 2022-12-29 1.1194 1.1194
18 2022-12-28 1.1188 1.1188
19 2022-12-27 1.1179 1.1179
20 2022-12-26 1.1166 1.1166
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