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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2063 1.2063
2 2023-02-10 1.2016 1.2016
3 2023-02-03 1.2299 1.2299
4 2023-01-20 1.2173 1.2173
5 2023-01-13 1.1605 1.1605
6 2023-01-12 1.1456 1.1456
7 2023-01-11 1.1444 1.1444
8 2023-01-10 1.1572 1.1572
9 2023-01-09 1.1575 1.1575
10 2023-01-06 1.1569 1.1569
11 2023-01-05 1.1578 1.1578
12 2023-01-04 1.1386 1.1386
13 2023-01-03 1.1365 1.1365
14 2022-12-31 1.1226 1.1226
15 2022-12-30 1.1226 1.1226
16 2022-12-29 1.1256 1.1256
17 2022-12-28 1.1187 1.1187
18 2022-12-27 1.1239 1.1239
19 2022-12-26 1.1135 1.1135
20 2022-12-23 1.1026 1.1026
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