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浙商中债1-5年政金债C(009176)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0636 1.0636
2 2023-02-10 1.0633 1.0633
3 2023-02-03 1.0632 1.0632
4 2023-01-20 1.0618 1.0618
5 2023-01-13 1.0623 1.0623
6 2023-01-12 1.0629 1.0629
7 2023-01-11 1.0630 1.0630
8 2023-01-10 1.0624 1.0624
9 2023-01-09 1.0635 1.0635
10 2023-01-06 1.0638 1.0638
11 2023-01-05 1.0649 1.0649
12 2023-01-04 1.0657 1.0657
13 2023-01-03 1.0653 1.0653
14 2022-12-31 1.0651 1.0651
15 2022-12-30 1.0648 1.0648
16 2022-12-29 1.0645 1.0645
17 2022-12-28 1.0627 1.0627
18 2022-12-27 1.0621 1.0621
19 2022-12-26 1.0631 1.0631
20 2022-12-23 1.0636 1.0636
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