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鹏华安惠混合C(009233)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0583 1.0872
2 2023-02-10 1.0550 1.0839
3 2023-02-03 1.0581 1.0870
4 2023-01-20 1.0505 1.0794
5 2023-01-19 1.0439 1.0728
6 2023-01-13 1.0272 1.0561
7 2023-01-12 1.0246 1.0535
8 2023-01-11 1.0223 1.0512
9 2023-01-10 1.0256 1.0545
10 2023-01-09 1.0278 1.0567
11 2023-01-06 1.0242 1.0531
12 2023-01-05 1.0216 1.0505
13 2023-01-04 1.0102 1.0391
14 2023-01-03 1.0077 1.0366
15 2022-12-31 0.9998 1.0287
16 2022-12-30 0.9998 1.0287
17 2022-12-29 0.9980 1.0269
18 2022-12-28 0.9977 1.0266
19 2022-12-27 1.0010 1.0299
20 2022-12-26 0.9953 1.0242
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