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同泰恒兴纯债A(009278)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0106 1.0736
2 2023-02-10 1.0105 1.0735
3 2023-02-03 1.0102 1.0732
4 2023-01-13 1.0092 1.0722
5 2023-01-12 1.0095 1.0725
6 2023-01-11 1.0092 1.0722
7 2023-01-10 1.0088 1.0718
8 2023-01-09 1.0097 1.0727
9 2023-01-06 1.0097 1.0727
10 2023-01-05 1.0105 1.0735
11 2023-01-04 1.0108 1.0738
12 2023-01-03 1.0106 1.0736
13 2022-12-31 1.0102 1.0732
14 2022-12-30 1.0102 1.0732
15 2022-12-29 1.0097 1.0727
16 2022-12-28 1.0087 1.0717
17 2022-12-27 1.0082 1.0712
18 2022-12-26 1.0088 1.0718
19 2022-12-23 1.0169 1.0719
20 2022-12-22 1.0157 1.0707
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