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平安惠铭纯债(009306)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0709 1.1119
2 2023-02-10 1.0708 1.1118
3 2023-02-03 1.0708 1.1118
4 2023-01-20 1.0693 1.1103
5 2023-01-19 1.0693 1.1103
6 2023-01-13 1.0695 1.1105
7 2023-01-12 1.0698 1.1108
8 2023-01-11 1.0697 1.1107
9 2023-01-10 1.0691 1.1101
10 2023-01-09 1.0700 1.1110
11 2023-01-06 1.0702 1.1112
12 2023-01-05 1.0708 1.1118
13 2023-01-04 1.0716 1.1126
14 2023-01-03 1.0712 1.1122
15 2022-12-31 1.0708 1.1118
16 2022-12-30 1.0707 1.1117
17 2022-12-29 1.0703 1.1113
18 2022-12-28 1.0690 1.1100
19 2022-12-27 1.0685 1.1095
20 2022-12-26 1.0693 1.1103
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