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长城中债3-5年国开行债券C(009325)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0715 1.0715
2 2023-02-10 1.0711 1.0711
3 2023-02-03 1.0706 1.0706
4 2023-01-20 1.0683 1.0683
5 2023-01-13 1.0693 1.0693
6 2023-01-12 1.0703 1.0703
7 2023-01-11 1.0705 1.0705
8 2023-01-10 1.0696 1.0696
9 2023-01-09 1.0708 1.0708
10 2023-01-06 1.0711 1.0711
11 2023-01-05 1.0719 1.0719
12 2023-01-04 1.0729 1.0729
13 2023-01-03 1.0721 1.0721
14 2022-12-31 1.0715 1.0715
15 2022-12-30 1.0714 1.0714
16 2022-12-29 1.0711 1.0711
17 2022-12-28 1.0699 1.0699
18 2022-12-27 1.0693 1.0693
19 2022-12-26 1.0704 1.0704
20 2022-12-23 1.0707 1.0707
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