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工银稳健养老A(009335)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-22 1.0411 1.0411
2 2023-02-09 1.0447 1.0447
3 2023-02-08 1.0402 1.0402
4 2023-02-01 1.0446 1.0446
5 2023-01-18 1.0369 1.0369
6 2023-01-11 1.0329 1.0329
7 2023-01-10 1.0339 1.0339
8 2023-01-09 1.0349 1.0349
9 2023-01-06 1.0325 1.0325
10 2023-01-05 1.0331 1.0331
11 2023-01-04 1.0292 1.0292
12 2023-01-03 1.0272 1.0272
13 2022-12-31 1.0242 1.0242
14 2022-12-30 1.0242 1.0242
15 2022-12-29 1.0224 1.0224
16 2022-12-28 1.0234 1.0234
17 2022-12-27 1.0250 1.0250
18 2022-12-26 1.0215 1.0215
19 2022-12-23 1.0182 1.0182
20 2022-12-22 1.0188 1.0188
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