首页 - 基金 - 万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 基金净值
万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0310 1.0875
2 2023-02-10 1.0307 1.0872
3 2023-02-03 1.0308 1.0873
4 2023-01-20 1.0307 1.0872
5 2023-01-13 1.0294 1.0859
6 2023-01-12 1.0299 1.0864
7 2023-01-11 1.0300 1.0865
8 2023-01-10 1.0301 1.0866
9 2023-01-09 1.0313 1.0878
10 2023-01-06 1.0313 1.0878
11 2023-01-05 1.0316 1.0881
12 2023-01-04 1.0310 1.0875
13 2023-01-03 1.0299 1.0864
14 2022-12-31 1.0286 1.0851
15 2022-12-30 1.0287 1.0852
16 2022-12-29 1.0280 1.0845
17 2022-12-28 1.0273 1.0838
18 2022-12-27 1.0271 1.0836
19 2022-12-26 1.0268 1.0833
20 2022-12-23 1.0259 1.0824
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