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工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0026 1.0026
2 2020-09-16 1.0026 1.0026
3 2020-09-15 1.0024 1.0024
4 2020-09-14 1.0022 1.0022
5 2020-09-11 1.0021 1.0021
6 2020-09-10 1.0020 1.0020
7 2020-09-09 1.0018 1.0018
8 2020-09-08 1.0016 1.0016
9 2020-09-07 1.0016 1.0016
10 2020-09-04 1.0015 1.0015
11 2020-09-03 1.0016 1.0016
12 2020-09-02 1.0016 1.0016
13 2020-09-01 1.0016 1.0016
14 2020-08-31 1.0016 1.0016
15 2020-08-28 1.0013 1.0013
16 2020-08-27 1.0014 1.0014
17 2020-08-26 1.0015 1.0015
18 2020-08-25 1.0015 1.0015
19 2020-08-24 1.0022 1.0022
20 2020-08-17 1.0037 1.0037
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