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国企红利C(009439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9098 2.0058
2 2023-02-10 1.9047 2.0007
3 2023-02-03 1.9048 2.0008
4 2023-01-20 1.9221 2.0181
5 2023-01-13 1.8919 1.9879
6 2023-01-12 1.8806 1.9766
7 2023-01-11 1.8823 1.9783
8 2023-01-10 1.8635 1.9595
9 2023-01-09 1.8757 1.9717
10 2023-01-06 1.8766 1.9726
11 2023-01-05 1.8754 1.9714
12 2023-01-04 1.8682 1.9642
13 2023-01-03 1.8558 1.9518
14 2022-12-31 1.8420 1.9380
15 2022-12-30 1.8421 1.9381
16 2022-12-29 1.8320 1.9280
17 2022-12-28 1.8553 1.9513
18 2022-12-27 1.8538 1.9498
19 2022-12-26 1.8272 1.9232
20 2022-12-23 1.8226 1.9186
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