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建信食品饮料行业股票A(009476)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2353 1.2353
2 2023-02-10 1.2079 1.2079
3 2023-02-03 1.2019 1.2019
4 2023-01-20 1.2106 1.2106
5 2023-01-19 1.2159 1.2159
6 2023-01-13 1.2197 1.2197
7 2023-01-12 1.1892 1.1892
8 2023-01-11 1.1970 1.1970
9 2023-01-10 1.2050 1.2050
10 2023-01-09 1.2027 1.2027
11 2023-01-06 1.1743 1.1743
12 2023-01-05 1.1766 1.1766
13 2023-01-04 1.1346 1.1346
14 2023-01-03 1.1306 1.1306
15 2022-12-31 1.1505 1.1505
16 2022-12-30 1.1506 1.1506
17 2022-12-29 1.1455 1.1455
18 2022-12-28 1.1541 1.1541
19 2022-12-27 1.1561 1.1561
20 2022-12-26 1.1404 1.1404
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