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平安惠润纯债债券(009509)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9980 1.0620
2 2023-02-10 0.9977 1.0617
3 2023-02-03 0.9973 1.0613
4 2023-01-20 0.9956 1.0596
5 2023-01-19 0.9955 1.0595
6 2023-01-13 0.9956 1.0596
7 2023-01-12 0.9958 1.0598
8 2023-01-11 0.9958 1.0598
9 2023-01-10 0.9956 1.0596
10 2023-01-09 0.9973 1.0613
11 2023-01-06 0.9978 1.0618
12 2023-01-05 0.9994 1.0634
13 2023-01-04 0.9995 1.0635
14 2023-01-03 0.9983 1.0623
15 2022-12-31 0.9978 1.0618
16 2022-12-30 0.9977 1.0617
17 2022-12-29 0.9972 1.0612
18 2022-12-28 0.9965 1.0605
19 2022-12-27 0.9961 1.0601
20 2022-12-26 0.9967 1.0607
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