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中欧鼎利C(009520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2643 1.3033
2 2023-02-10 1.2563 1.2953
3 2023-02-03 1.2623 1.3013
4 2023-01-13 1.2396 1.2786
5 2023-01-12 1.2393 1.2783
6 2023-01-11 1.2404 1.2794
7 2023-01-10 1.2452 1.2842
8 2023-01-09 1.2460 1.2850
9 2023-01-06 1.2437 1.2827
10 2023-01-05 1.2394 1.2784
11 2023-01-04 1.2286 1.2676
12 2023-01-03 1.2230 1.2620
13 2022-12-31 1.2169 1.2559
14 2022-12-30 1.2169 1.2559
15 2022-12-29 1.2166 1.2556
16 2022-12-28 1.2182 1.2572
17 2022-12-27 1.2223 1.2613
18 2022-12-26 1.2155 1.2545
19 2022-12-23 1.2067 1.2457
20 2022-12-22 1.2090 1.2480
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