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建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0308 1.0761
2 2023-02-10 1.0306 1.0759
3 2023-02-03 1.0306 1.0759
4 2023-01-20 1.0289 1.0742
5 2023-01-19 1.0289 1.0742
6 2023-01-13 1.0294 1.0747
7 2023-01-12 1.0294 1.0747
8 2023-01-11 1.0291 1.0744
9 2023-01-10 1.0286 1.0739
10 2023-01-09 1.0297 1.0750
11 2023-01-06 1.0296 1.0749
12 2023-01-05 1.0304 1.0757
13 2023-01-04 1.0305 1.0758
14 2023-01-03 1.0301 1.0754
15 2022-12-31 1.0300 1.0753
16 2022-12-30 1.0305 1.0758
17 2022-12-29 1.0302 1.0755
18 2022-12-28 1.0293 1.0746
19 2022-12-27 1.0286 1.0739
20 2022-12-26 1.0287 1.0740
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