首页 - 基金 - 南方养老2040三年持有期混合(FOF)A(009572) - 基金净值
南方养老2040三年持有期混合(FOF)A(009572)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0360 1.0360
2 2023-02-08 1.0252 1.0252
3 2023-02-01 1.0389 1.0389
4 2023-01-11 1.0082 1.0082
5 2023-01-10 1.0121 1.0121
6 2023-01-09 1.0121 1.0121
7 2023-01-06 1.0086 1.0086
8 2023-01-05 1.0064 1.0064
9 2023-01-04 0.9974 0.9974
10 2023-01-03 0.9962 0.9962
11 2022-12-31 0.9879 0.9879
12 2022-12-30 0.9879 0.9879
13 2022-12-29 0.9856 0.9856
14 2022-12-28 0.9855 0.9855
15 2022-12-27 0.9887 0.9887
16 2022-12-26 0.9812 0.9812
17 2022-12-23 0.9714 0.9714
18 2022-12-22 0.9733 0.9733
19 2022-12-21 0.9770 0.9770
20 2022-12-20 0.9792 0.9792
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