首页 - 基金 - 嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 基金净值
嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0083 1.0923
2 2023-02-03 1.0076 1.0916
3 2023-01-20 1.0062 1.0902
4 2023-01-13 1.0055 1.0895
5 2023-01-06 1.0047 1.0887
6 2022-12-31 1.0042 1.0882
7 2022-12-30 1.0041 1.0881
8 2022-12-23 1.0034 1.0874
9 2022-12-16 1.0027 1.0867
10 2022-12-09 1.0119 1.0859
11 2022-12-02 1.0111 1.0851
12 2022-11-25 1.0103 1.0843
13 2022-11-18 1.0095 1.0835
14 2022-11-11 1.0088 1.0828
15 2022-11-04 1.0080 1.0820
16 2022-10-28 1.0073 1.0813
17 2022-10-21 1.0065 1.0805
18 2022-10-14 1.0057 1.0797
19 2022-09-30 1.0043 1.0783
20 2022-09-23 1.0036 1.0776
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