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汇添富创新增长一年定开混合C(009684)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0915 1.0915
2 2023-02-10 1.0779 1.0779
3 2023-02-03 1.0904 1.0904
4 2023-01-20 1.0756 1.0756
5 2023-01-19 1.0651 1.0651
6 2023-01-13 1.0361 1.0361
7 2023-01-12 1.0363 1.0363
8 2023-01-11 1.0402 1.0402
9 2023-01-10 1.0457 1.0457
10 2023-01-09 1.0394 1.0394
11 2023-01-06 1.0353 1.0353
12 2023-01-05 1.0353 1.0353
13 2023-01-04 1.0223 1.0223
14 2023-01-03 1.0255 1.0255
15 2022-12-31 1.0104 1.0104
16 2022-12-30 1.0105 1.0105
17 2022-12-29 1.0101 1.0101
18 2022-12-28 1.0100 1.0100
19 2022-12-27 1.0130 1.0130
20 2022-12-26 1.0013 1.0013
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