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招商添盛78个月定开债(009711)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0155 1.0929
2 2023-02-10 1.0152 1.0926
3 2023-02-03 1.0145 1.0919
4 2023-01-20 1.0131 1.0905
5 2023-01-19 1.0130 1.0904
6 2023-01-13 1.0124 1.0898
7 2023-01-12 1.0123 1.0897
8 2023-01-11 1.0122 1.0896
9 2023-01-10 1.0121 1.0895
10 2023-01-09 1.0120 1.0894
11 2023-01-06 1.0117 1.0891
12 2023-01-05 1.0116 1.0890
13 2023-01-04 1.0115 1.0889
14 2023-01-03 1.0113 1.0887
15 2022-12-31 1.0111 1.0885
16 2022-12-30 1.0110 1.0884
17 2022-12-29 1.0109 1.0883
18 2022-12-28 1.0108 1.0882
19 2022-12-27 1.0107 1.0881
20 2022-12-26 1.0106 1.0880
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