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平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0418 1.0838
2 2023-02-10 1.0415 1.0835
3 2023-02-03 1.0416 1.0836
4 2023-01-20 1.0401 1.0821
5 2023-01-19 1.0401 1.0821
6 2023-01-13 1.0400 1.0820
7 2023-01-12 1.0403 1.0823
8 2023-01-11 1.0400 1.0820
9 2023-01-10 1.0396 1.0816
10 2023-01-09 1.0403 1.0823
11 2023-01-06 1.0403 1.0823
12 2023-01-05 1.0410 1.0830
13 2023-01-04 1.0417 1.0837
14 2023-01-03 1.0415 1.0835
15 2022-12-31 1.0412 1.0832
16 2022-12-30 1.0411 1.0831
17 2022-12-29 1.0407 1.0827
18 2022-12-28 1.0390 1.0810
19 2022-12-27 1.0383 1.0803
20 2022-12-26 1.0493 1.0813
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