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工银创新精选一年定开混合A(009867)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0343 1.0343
2 2023-02-10 1.0324 1.0324
3 2023-02-03 1.0526 1.0526
4 2023-01-20 1.0473 1.0473
5 2023-01-19 1.0436 1.0436
6 2023-01-13 0.9994 0.9994
7 2023-01-12 1.0050 1.0050
8 2023-01-11 1.0066 1.0066
9 2023-01-10 1.0186 1.0186
10 2023-01-09 1.0211 1.0211
11 2023-01-06 1.0215 1.0215
12 2023-01-05 1.0283 1.0283
13 2023-01-04 1.0160 1.0160
14 2023-01-03 1.0234 1.0234
15 2022-12-31 1.0021 1.0021
16 2022-12-30 1.0022 1.0022
17 2022-12-29 1.0117 1.0117
18 2022-12-28 1.0053 1.0053
19 2022-12-27 1.0094 1.0094
20 2022-12-26 0.9957 0.9957
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