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华夏鼎富债券C(009923)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0353 1.0718
2 2023-02-10 1.0350 1.0715
3 2023-02-03 1.0349 1.0714
4 2023-01-20 1.0334 1.0699
5 2023-01-19 1.0332 1.0697
6 2023-01-13 1.0336 1.0701
7 2023-01-12 1.0337 1.0702
8 2023-01-11 1.0332 1.0697
9 2023-01-10 1.0330 1.0695
10 2023-01-09 1.0346 1.0711
11 2023-01-06 1.0348 1.0713
12 2023-01-05 1.0360 1.0725
13 2023-01-04 1.0362 1.0727
14 2023-01-03 1.0358 1.0723
15 2022-12-31 1.0351 1.0716
16 2022-12-30 1.0350 1.0715
17 2022-12-29 1.0342 1.0707
18 2022-12-28 1.0330 1.0695
19 2022-12-27 1.0326 1.0691
20 2022-12-26 1.0330 1.0695
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