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永赢港股通品质生活慧选混合(009983)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7476 0.7476
2 2023-02-10 0.7522 0.7522
3 2023-02-03 0.7690 0.7690
4 2023-01-20 0.7968 0.7968
5 2023-01-19 0.7766 0.7766
6 2023-01-13 0.7882 0.7882
7 2023-01-12 0.7706 0.7706
8 2023-01-11 0.7739 0.7739
9 2023-01-10 0.7784 0.7784
10 2023-01-09 0.7855 0.7855
11 2023-01-06 0.7738 0.7738
12 2023-01-05 0.7721 0.7721
13 2023-01-04 0.7710 0.7710
14 2023-01-03 0.7548 0.7548
15 2022-12-31 0.7446 0.7446
16 2022-12-30 0.7446 0.7446
17 2022-12-29 0.7400 0.7400
18 2022-12-28 0.7465 0.7465
19 2022-12-27 0.7452 0.7452
20 2022-12-26 0.7476 0.7476
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