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鹏华启航两年封闭运作混合(009984)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-27 1.0103 1.0103
2 2020-11-20 1.0082 1.0082
3 2020-11-13 0.9940 0.9940
4 2020-11-06 1.0009 1.0009
5 2020-10-30 0.9882 0.9882
6 2020-10-23 0.9951 0.9951
7 2020-10-16 0.9999 0.9999
8 2020-10-09 1.0005 1.0005
9 2020-09-30 0.9994 0.9994
10 2020-09-25 1.0000 1.0000
11 2020-09-24 1.0000 1.0000
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