首页 - 基金 - 国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 基金净值
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8266 0.8266
2 2023-02-10 0.8224 0.8224
3 2023-02-03 0.8358 0.8358
4 2023-01-20 0.8604 0.8604
5 2023-01-19 0.8428 0.8428
6 2023-01-13 0.8378 0.8378
7 2023-01-12 0.8287 0.8287
8 2023-01-11 0.8282 0.8282
9 2023-01-10 0.8203 0.8203
10 2023-01-09 0.8330 0.8330
11 2023-01-06 0.8264 0.8264
12 2023-01-05 0.8246 0.8246
13 2023-01-04 0.8210 0.8210
14 2023-01-03 0.8000 0.8000
15 2022-12-31 0.7860 0.7860
16 2022-12-30 0.7861 0.7861
17 2022-12-29 0.7864 0.7864
18 2022-12-28 0.7877 0.7877
19 2022-12-27 0.7765 0.7765
20 2022-12-26 0.7792 0.7792
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