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嘉实港股优势混合A(010041)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8141 0.8141
2 2023-02-10 0.8067 0.8067
3 2023-02-03 0.8270 0.8270
4 2023-01-13 0.8247 0.8247
5 2023-01-12 0.8170 0.8170
6 2023-01-11 0.8161 0.8161
7 2023-01-10 0.8158 0.8158
8 2023-01-09 0.8248 0.8248
9 2023-01-06 0.8163 0.8163
10 2023-01-05 0.8167 0.8167
11 2023-01-04 0.8116 0.8116
12 2023-01-03 0.8008 0.8008
13 2022-12-31 0.7925 0.7925
14 2022-12-30 0.7925 0.7925
15 2022-12-29 0.7911 0.7911
16 2022-12-28 0.7921 0.7921
17 2022-12-27 0.7799 0.7799
18 2022-12-26 0.7807 0.7807
19 2022-12-23 0.7816 0.7816
20 2022-12-22 0.7878 0.7878
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