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泰康浩泽混合A(010081)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0194 1.0194
2 2023-02-10 1.0154 1.0154
3 2023-02-03 1.0100 1.0100
4 2023-01-20 1.0136 1.0136
5 2023-01-13 1.0122 1.0122
6 2023-01-12 1.0062 1.0062
7 2023-01-11 1.0052 1.0052
8 2023-01-10 1.0062 1.0062
9 2023-01-09 1.0064 1.0064
10 2023-01-06 1.0021 1.0021
11 2023-01-05 1.0045 1.0045
12 2023-01-04 1.0000 1.0000
13 2023-01-03 0.9953 0.9953
14 2022-12-31 0.9956 0.9956
15 2022-12-30 0.9956 0.9956
16 2022-12-29 0.9944 0.9944
17 2022-12-28 0.9943 0.9943
18 2022-12-27 0.9959 0.9959
19 2022-12-26 0.9945 0.9945
20 2022-12-23 0.9941 0.9941
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