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英大智享债券A(010174)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0621 1.0621
2 2023-02-10 1.0603 1.0603
3 2023-02-03 1.0564 1.0564
4 2023-01-20 1.0536 1.0536
5 2023-01-19 1.0524 1.0524
6 2023-01-13 1.0434 1.0434
7 2023-01-12 1.0412 1.0412
8 2023-01-11 1.0392 1.0392
9 2023-01-10 1.0417 1.0417
10 2023-01-09 1.0419 1.0419
11 2023-01-06 1.0381 1.0381
12 2023-01-05 1.0384 1.0384
13 2023-01-04 1.0350 1.0350
14 2023-01-03 1.0313 1.0313
15 2022-12-31 1.0283 1.0283
16 2022-12-30 1.0282 1.0282
17 2022-12-29 1.0267 1.0267
18 2022-12-28 1.0274 1.0274
19 2022-12-27 1.0276 1.0276
20 2022-12-26 1.0257 1.0257
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