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博时双季享持有期债券A(010223)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0613 1.0613
2 2023-02-10 1.0604 1.0604
3 2023-02-03 1.0583 1.0583
4 2023-01-20 1.0561 1.0561
5 2023-01-19 1.0561 1.0561
6 2023-01-13 1.0568 1.0568
7 2023-01-12 1.0571 1.0571
8 2023-01-11 1.0570 1.0570
9 2023-01-10 1.0573 1.0573
10 2023-01-09 1.0574 1.0574
11 2023-01-06 1.0573 1.0573
12 2023-01-05 1.0570 1.0570
13 2023-01-04 1.0566 1.0566
14 2023-01-03 1.0560 1.0560
15 2022-12-31 1.0550 1.0550
16 2022-12-30 1.0549 1.0549
17 2022-12-29 1.0544 1.0544
18 2022-12-28 1.0539 1.0539
19 2022-12-27 1.0534 1.0534
20 2022-12-26 1.0532 1.0532
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