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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0543 1.0543
2 2023-02-08 1.0512 1.0512
3 2023-02-01 1.0542 1.0542
4 2023-01-18 1.0493 1.0493
5 2023-01-11 1.0463 1.0463
6 2023-01-10 1.0466 1.0466
7 2023-01-09 1.0474 1.0474
8 2023-01-06 1.0464 1.0464
9 2023-01-05 1.0472 1.0472
10 2023-01-04 1.0443 1.0443
11 2023-01-03 1.0418 1.0418
12 2022-12-31 1.0390 1.0390
13 2022-12-30 1.0389 1.0389
14 2022-12-29 1.0375 1.0375
15 2022-12-28 1.0378 1.0378
16 2022-12-27 1.0381 1.0381
17 2022-12-26 1.0359 1.0359
18 2022-12-23 1.0346 1.0346
19 2022-12-22 1.0346 1.0346
20 2022-12-21 1.0329 1.0329
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