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工银14天理财债C(010510)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0620 1.0620
2 2023-02-10 1.0618 1.0618
3 2023-02-03 1.0617 1.0617
4 2023-01-20 1.0610 1.0610
5 2023-01-19 1.0607 1.0607
6 2023-01-13 1.0605 1.0605
7 2023-01-12 1.0604 1.0604
8 2023-01-11 1.0603 1.0603
9 2023-01-10 1.0604 1.0604
10 2023-01-09 1.0606 1.0606
11 2023-01-06 1.0605 1.0605
12 2023-01-05 1.0607 1.0607
13 2023-01-04 1.0605 1.0605
14 2023-01-03 1.0602 1.0602
15 2022-12-31 1.0597 1.0597
16 2022-12-30 1.0596 1.0596
17 2022-12-29 1.0593 1.0593
18 2022-12-28 1.0590 1.0590
19 2022-12-27 1.0589 1.0589
20 2022-12-26 1.0587 1.0587
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